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【一周策略】国庆前如何操作?快看机构怎么说

2020-09-21 00:38/ 分类:财经资讯/阅读:200
关注一下,更多精彩等着你! 一周要事观察 国联证券拟换股吸收合并国金证券 国金证券、国联证券同时公告,国金证券控股股东长沙涌金与国联证 ...

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【一周策略】国庆前如何操作?快看机构怎么说

一周要事观察

国联证券拟换股吸收合并国金证券

国金证券、国联证券同时公告,国金证券控股股东长沙涌金与国联证券于2020年9月18日签署股份转让意向性协议,长沙涌金拟通过协议转让方式将其持有的约7.82%的国金证券股份转让给国联证券。

同时,国金证券与国联证券正在筹划由国联证券向国金证券全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并国金证券,双方于2020年9月18日签署关于本次合并的意向性协议。本次合并预计构成重大资产重组。两公司股票自2020年9月21日起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

点评:目前国内一共98家综合券商,竞争激烈,同质化严重。券商虽多但是没有一家可以和美国的高盛、摩根大通相提并论,在金融开放的大环境下,国家将会继续培养一批龙头券商。

这是A股市场上第一例两家上市券商合并,同时这也仅仅是券商合并潮的开始,未来中小券商的唯一出路就合并。关于合并预期券商名单,放在了文尾。

特朗普自称已批准甲骨文与TikTok的合作协议

俄罗斯卫星通讯社消息,美国总统特朗普刚刚告诉媒体记者,他批准了甲骨文与TikTok的合作协议。“这笔交易得到了我的祝福”,特朗普说,“我在理论上已经批准了交易”。美国广播公司报道说,特朗普对记者说,“我有特别棒的消息要公布”,他提到,除了甲骨文,交易中还包括沃尔玛,“一家非常伟大的美国公司”,“安全性将达到100%”。此外,特朗普还宣布,交易内容还包括对一项教育项目捐款50亿美元。

点评:这算是最好的结果了,虽然被特朗普敲诈了50亿美元,但是字节跳动保住了TikToK控股权。对于A股而言,随着华为芯片落地,抖音的事情落地,外围消息对A股的影响逐渐消散了,对A股来讲,这算是利好吧。

蚂蚁上市临近 持续看好金融科技板块

天风计算机团队认为,在国产化和数字货币等大背景下,金融科技板块中期景气度展望乐观。金融科技独角兽上市动态的持续更新,下周上海华为全连接大会、外滩大会等重磅会议的举行也有望提升市场对金融科技板块的关注度。另外,金融作为顺周期行业的代表之一,相对其他板块估值较低,市场对金融板块的价值挖掘有望向上带动金融科技板块。

天风认为,金融科技重磅会议的举办表明产业正在逐步走向更紧密的合作,整体创新进程或将提速,建议关注蚂蚁集团相关公司:

如恒生电子、润和软件、科蓝软件等。同时由于金融科技板块景气度持续提升,建议关注弹性较高的ToC金融资讯公司同花顺、指南针等,以及银行IT龙头长亮科技、宇信科技、天阳科技、京北方等。

互联网医疗纳入医保 A股行业龙头二季度营收大涨三成

近日,国家卫健委召开了一场关于全民健康信息化应用发展典型案例的新闻发布会。作为案例的重要类型之一,互联网+医疗在会上被多次提及。有医疗界声音认为,疫情防控成为中国互联网+医疗发展史上具有里程碑意义的节点。

创业慧康、卫宁健康两大龙头今年以来的股价涨幅却不低,北上资金也在大幅加仓抢筹,侧面反映出市场对行业前景的看好。机构对于创业慧康、卫宁健康、鱼跃医疗3只概念股更为关注,评级的机构数都超过20家,万达信息、东华软件等股的一致预测上涨空间居前。

一周策略观察

国海证券:上证指数年内有望冲击4000点 短期看好顺周期低估值板块

国海证券指出,随着中国供给侧改革红利释放,指数有望加速上行,上证指数年内有望冲击4000点,而4000点可能只是中国资产全面重估的起点。短期我们看好顺周期低估值板块的快速修复,长期我们认为传统经济和科技成长板块将同步上涨。高估值板块对景气度要求更高,宏观环境对伪成长企业非常不友好。

看好板块:

1、低估值顺周期修复:券商,保险,地产,银行

2、经济上行受益:电子,新能源,交运,化工,机械,汽车,纺服,通信,社服

3、高估值:科技,医药,消费龙头,数字货币,半导体。

国盛策略:机构牛、结构牛、大分化

国盛策略研报指出,展望后续,我们认为A股的历史性转折点已经出现。未来,随着居民资金持续加配权益,且配置方式由居民直接持股向通过基金、理财等途径间接持股转变,市场将迎来源源不断的机构增量资金。A股机构化进程加速,机构牛、结构牛、大分化延续。

方向上,继续看好科技+消费中长期主线。

1、两大主线:科创板+国产替代;

2、五个行业:新能源汽车、光伏、军工、机械、家电。

中信证券:两因素驱动9月下旬中期慢涨 建议聚焦三条主线

中信证券研报称,外资快速回流以及科创50ETF发行将带动场外增量资金温和入场,预计驱动9月下旬开启新一轮以基本面逐季改善为主线的慢涨行情。建议继续聚焦三条主线:

1、受益于弱美元、商品/能源涨价的周期板块,包括黄金、有色金属和化工。

2、受益于经济复苏和可选消费品种,包括汽车、家电、家居及影视等。

3、已经相对充分消化利空因素的金融板块,包括保险和银行等。另外,可以开始配置调整已基本到位的科技龙头。

粤开策略:券商股或起飞 行情与2014年下半年再度贴近

粤开策略20日发布大势研判称,券商股或起飞,行情与2014年下半年再度贴近。目前股指的启动节奏及做多主力板块与2014年趋于吻合,经济形势向好叠加改革预期,大金融板块有望持续发力,另外科技、消费等前期领涨主线在经历估值消化后具备反弹预期,在经济持续复苏势头下,市场短期趋势向好。

配置方向上,重点关注三条主线:

受益于经济持续复苏叠加我国资本市场深化改革的大金融板块;

具备长线投资价值的科技、消费板块;

具备盈利及估值双重催化的周期性板块。

安信策略:市场正在走出第四次重大分歧时刻 转向积极进取

安信策略认为,市场正在走出第四次重大分歧时刻,投资者需要以更积极进取的策略来应对下一个阶段的市场,逢调整则更要积极把握,重点关注科技(含军工)、非银、可选消费等进攻方向。

行业重点关注:券商、军工、苹果链、保险、光伏、航空、汽车等等。主题关注:蚂蚁集团产业链等。

招商策略:市场将继续演绎“从流动性驱动到经济基本面驱动”逻辑

招商策略研报指出,国庆长假即将来临,部分投资者担忧各类不确定性,更倾国庆长假即将来临,部分投资者担忧各类不确定性,更倾向于“持币过节”,特别是2015年以来特征更加明显,因此需要特别关注长假前后的风险点,但近期TikTok解决方案出台以及券商整合又可能成为催化短期行情的重要事件,中期而言,顺周期领域的业绩将在未来几个季度持续改善,市场将继续演绎“从流动性驱动到经济基本面驱动”的逻辑。

海通:投资引领经济复苏 医药科技未必有预期的那么好

海通发布研究报告称,目前类似14年底,本轮牛市至今成长价值分化严重,从分化持续的时间和空间来看,有动力实现阶段性再平衡。

再平衡驱动力、经济结构和投资者结构与14年底不同,市场再平衡幅度将低于14年底。这次是转型升级牛,科技和消费升级是中长期趋势,中短期经济复苏带来顺周期轮涨,从早周期向后周期演变,尤其重视券商。

今年前7个月,A股是典型的成长股牛市,领涨的是医疗保健、日常消费和信息技术三大行业,而领跌的则是能源、金融和房地产三大行业。

其中医疗保健和信息技术两大行业最新的TTM市盈率都在70倍以上,超高估值意味着市场相信这些行业有着超高的成长性。而金融、地产两大行业的最新TTM市盈率仅在10倍左右,超低估值意味着市场认为这些行业极其缺乏成长性。

由于中国的复苏模式与美国不一样,是靠投资引领经济复苏,而消费持续偏弱,这意味着偏周期的金融地产等行业反而会受益,而高估值的医药科技等行业未必有大家预期的那么好。

券商合并预期名单一览

中信系2家:

中信证券(600030)、中信建投(601066)

汇金系3家:

申万宏源(000166)、中金公司(03908)、中国银河(601881)

上海系4家:

海通证券(600837)、国泰君安(601211)、东方证券(600958)、上海证券

浙江系2家:

浙商证券(601878)、财通证券(601108)

安徽系2家:

国元证券(000728)、华安证券(600909)

北京系2家:

第一创业(002797)、首创证券

江苏系3家:

华泰证券(601688)、东吴证券(601555)、南京证券(601990)

广东系2家:

招商证券(600999)、国信证券(002736)

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