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指数震荡蓄势,重要数据发布临近

2021-06-07 11:12/ 分类:财经资讯/阅读:108
上周(5月31日-6月4日)A股经历连续上涨后转为高位震荡,成交继续放大。上证综指下跌0.25%,收于3,591.84 点,深证成指上涨0.12%,收于14,870.91 点,两市日均成交金额接近亿元 ...

上周(5月31日-6月4日)A股经历连续上涨后转为高位震荡,成交继续放大。上证综指下跌0.25%,收于3,591.84 点,深证成指上涨0.12%,收于14,870.91 点,两市日均成交金额接近亿元。市场融资额大幅上升而融券余额下降,北向资金以流入为主。从行业表现来看,化工、采掘、通信、食品饮料、纺织服装、农林牧渔等行业位领涨,休闲服务、家电、非银金融 、计算机、房地产、钢铁等行业领跌。从个股表现来看,过半数个股收涨,其中约2414只个股收涨,平均涨幅5.07%,约1916只个股收跌,平均跌幅3.14%。从市场风格来看,成长风格占优,科创50指数上周逆势上涨3.28%。上周欧美股市多数收涨,原油强劲反弹,铜、铝等基本金属高位下跌。

展望后市,认为震荡上行格局未变,成长风格相对占优,继续把握结构性行情,注意个股波动加大和行业轮动加快风险。短期而言,经历5月11日以来的快速上涨后,A股积累了一定的获利回吐压力,当周高位震荡整固进行了一定消化。央行5月31日宣布,自6月15日起上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点至7%,此后人民币结束连续升值态势,预计未来升值趋缓。但从市场融资额和北向资金的动向来看,并未改变国际资本流入中国资产的大趋势。

近日重点关注5月份经济数据,PPI连续6个月显著回升,4月份PPI同比6.8%,预计5月份数据有望见顶,此后在基数影响下将持续回落,由于当前消费需求恢复较慢,预计CPI预计仍保持平稳。整体而言,A股盈利仍处于上行趋势,通胀担忧缓和后政策较难明显转紧,市场有望在重要数据靴子落地后重拾升势。

行业方面,建议关注受益于高耗能产能压缩的行业,如“钢铁、煤炭”等、受益于人民币升值估值优势明显的银行、符合“内循环”逻辑受益于消费升级行业,如食品饮料、医药生物、电力设备及新能源等。主题方面,继续关注碳中和、智能驾驶等。

风险因素:疫情扩散超预期、通胀超预期、货币政策收紧超预期、中美关系恶化、限售股解禁压力等。

【阿尔法优选】组合仓位回归100%,通过选取周期与非周期、传统与成长行业的平衡方式把握今年投资机会主线,从短期看轮动,中长期看均匀上涨的角度,维持平衡风格或将更适合今年市场环境。阿尔法优选的模型仍在不断优化,以适应不断变化的市场环境和特征。

风险提示:以上内容仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

//1.科技巨头聚焦AR产业、或是下一次信息革命主角

据报道,苹果一年一度的WWDC大会(全球开发者大会)将于北京时间6月8日凌晨一点开幕。本次大会苹果将正式公布旗下产品系统的大版本升级,其中包括全新的iOS 15、iPadOS 15、macOS 12系统等,当然其中少不了果粉期待已久的AR眼镜。无独有偶,华为将于2021年6月17日举办共赢未来5G+AR全球线上+线下峰会(Better World Summit)。

点评目前AR/VR技术已经进入实质应用阶段,谷歌、苹果、腾讯、华为等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示,到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元,并以80%增幅的高速增长。业内认为,AR(增强现实)眼镜更有可能成为智能手机的终结者,成为下一次信息革命的主角。

//2.我国儿童青少年近视率上升、角膜塑形镜持续高景气度

6月6日是第26个全国“爱眼日”,国家卫生健康委发布数据显示,我国儿童青少年近视总体发生率为53.6%,高中生为81%,大学生总体发生率为90%。近视已经成为国民健康重要问题。

点评国家先后发布新版《近视防治指南》和《综合防控儿童青少年近视实施方案》,制定了严格的近视防控目标,同时我们认为指南中列示的近视进展干预手段的推广也将顺势上一台阶。通过预防假性近视发生—防止真性近视发生—避免发展为高度近视三级防控模式,控制近视人群的发展,其中角膜塑形镜(OK镜)有效防控低度近视向中高度近视发展,因此在西医与中西医结合的治疗方式均推荐使用角膜塑形镜进行近视防控。在我国青少年近视率不断提高与日渐迫切的视力改善需求下,角膜塑形镜近年来在我国高速发展。根据行业调研,2020年中国大陆角膜塑形镜销售量约200万片,参考行业增长与渗透情况,假设未来5年行业复合增速20%,则估计2025年销售量近500万片。机构预计OK镜可渗透市场空间有望达到1702亿元,市场空间广阔。

//3.国产半导体设备公司订单爆满、交货期普遍延长

据报道,调研显示,目前许多国产半导体设备公司目前订单爆满,产品交货期普遍延长。“我们本打算购买上海微电子的光刻机,却被告知没有货。”一家在建晶圆厂负责人表示。与此相反,一家半导体后道检测设备商的高管称:“新需求非常多,大厂不仅乐意采购本土厂商的设备,还积极配合研发。”“当前半导体设备行业订单爆满,销售形势很好。”芯源微董事长宗润福表示,芯片缺货后,开始轮到半导体设备“卖断货”了。

点评在当前的背景下,晶圆厂与封装厂开始重视国内供应链建设;加之受疫情影响,部分海外设备材料公司无法正常生产,也促使晶圆厂、封装厂加大在国内的采购。从半导体设备、材料产业自身看,经过多年扶持和自身努力,相关厂商已经取得不错的成绩,产品开始从“可用”向“好用”迈进。

//1.中央企业改革三年行动推进会近日召开,国资委表示将在系统推进创新激励、探索骨干员工跟投等方面研究更大力度的政策措施。

//2.最新数据显示,目前股票主观多头私募基金平均仓位升至82%,处于近一年较高水平;而满仓的私募占比达到24.63%,创近一年最高。

//1.华为又有大动作,投资芯片光刻机公司。

//2.外贸企业仍然“一箱难求” 部分海运航线上涨近10倍。

//3.科兴生物董事长:接种第三针疫苗,抗体可迅速提升10倍。

//4.有消息称全球几大晶圆代工厂将二季度代工价较上一季度再次上调10-20%,整体涨幅与第一季度相似。但从个别合同来看,部分代工价涨幅高达50%。

齐鲁银行:代码780665,发行价5.36元,市盈率10.28倍,申购上限13.7万股。

晶雪节能:代码301010,发行价7.83元,市盈率15.23倍,申购上限7500股。

华立科技:代码301011,发行价14.20元,市盈率24.37倍,申购上限5500股。

煜邦电力:代码787597,发行价5.88元,市盈率17.46倍,申购上限1.1万股。

NO.1强生控股

重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项获中国证监会核准。

NO.2远兴能源

预计上半年净利同比增长1585%-1714%。

NO.3格林美

下属公司拟投建三元前驱体、四氧化三钴与配套镍钴锰锂原料体系的循环经济产业项目。

NO.4中国天楹

拟14.38亿欧元出售Urbaser, S.A.U.100%股权。

NO.5徐工机械

4亿元增资徐工重型,加码起重机械板块。

NO.6白云山

头孢克肟胶囊通过仿制药一致性评价。

NO.7科陆电子

实控人变更为深圳市资本运营集团。

NO.8基蛋生物

对境外全资子公司增资,并3000万美元设立香港基蛋。

NO.9恒泰艾普

关联方山能发电拟1.5亿元-3亿元增持。

指数震荡蓄势,重要数据发布临近

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