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盘中假跳水时几百亿进场,后面更疯!

2021-06-07 11:32/ 分类:财经资讯/阅读:141
写在前面:又是先抑后扬,盘中翻转,如此强劲的表现,肯定是让人多了几分期许,但问题是盘中的调整也着实是蛮厉害的,所以别看行情不错,但未必说大家能赚到钱,可能一个震荡 ...

写在前面:又是先抑后扬,盘中翻转,如此强劲的表现,肯定是让人多了几分期许,但问题是盘中的调整也着实是蛮厉害的,所以别看行情不错,但未必说大家能赚到钱,可能一个震荡就把自己给结束了,如何才能避免这种情况,我们来听听资深用户高先生的解读。

盘中假跳水时几百亿进场,后面更疯!

以下是正文:

早上指数盘中出现了一把跳水,对于这种跳水,市场上有两种声音。因为关系到对未来行情前途的判断,所以仔细说一下。

一,表面看:央行动手影响

市场跳水,都在说是央行出手,提升人民币汇率,提升外汇存款准备金造成的。而央行为什么会这么做?还不是因为人民币这段时间升值升的太快了。而本轮A股上涨的预期,就来自于人民币升值,外资进场。所以短期预期打破,A股自然要下跌。

但更多的人也看到了,老美那边这次要多印6万亿钞票,人民币不升值才怪,央行的动作,只是央妈告诉大小儿子们,你妈的心思你别猜。所以这次A股的回落就是牛回头。

二,深度看:盘中跳水,资金汇聚

实际上述的这些观点,有经验的朋友,自己都能想得到。没经验的朋友,手机上随便看看新闻,也能了解到,根本不是什么秘密,并且对于一个大家都知道的事情,以此来作为操作依据,价值是很低的。

真正现在需要注意的问题,还是要回到数据上。在过去的两年半,从2440涨到3600,指数涨幅47.5%,但个股涨幅超过指数的股票只有1326只,占比37%,而半年前的统计这个比例是42%。显然长期来看,能跑赢市场地股票是越来越少了,背后显然是资金配置的股票越来越集中,攻击的目标越来越集中。只要这个趋势延续下去,那么每一次市场的调整,都是一次资金进一步汇聚的转机。能看到调整的时候,资金对哪些股票感兴趣,操作中一多半的问题就都解决了。

对此,我是一直用「博尔系统」来量化交易,通过量化机构行为,如果在调整中,机构库存还是在不断增加,那就说机构资金无视股价涨跌,坚决积极参与,这个股票也就是调整中资金特别感兴趣的股票。

比如前期4月下旬时,金丹科技5连跌,但下跌背后橙色的「机构库存」反而增加了,说明下跌都快创新低的时候,机构却越来越积极的参与,显然就是在诱空,诱空完毕,从37元涨到58元。

还有像永安药业,2天内从11.5元跌到9.9元下跌速度极快,但下跌背后,用「博尔系统」去量化交易,同样也是橙色的「机构库存」不断增加,就说明机构行为越来越积极,显然也是诱空。

但这些诱空,要是只看走势,真未必能看出来,就算怀疑有可能是在诱空,但把握也是不足的。而今天指数调整的时候,也有不少股票调整,但调整背后机构资金是什么态度,一样可以用「博尔系统」去量化下。

盘中假跳水时几百亿进场,后面更疯!

三,是起点动手,还是半路打劫?

所以接下来,大家自己的股票,后面有没有机会一路大涨上去,不用去猜,直接先去量化。看今天盘中跳水的时候,「机构库存」是不是能够增加或者维持在高水平。

就像下面图里,左边那个是瑞贝卡,之前还有人嘲笑,假发也能当医美概念炒,但人家震荡的时候确实橙色的「机构库存」就是在不断增加,而「机构库存」是对机构交易行为的量化结果,「机构库存」增加,就说明机构行为越来越积极了。所以经过几天折腾之后。今天直接就突破上去了。

盘中假跳水时几百亿进场,后面更疯!

而右边那个股票,就是新宁物流(300013.SZ),就是震荡背后「机构库存」消失的品种,后面机构不管了就一路下跌。这种股票再追高,继续上涨,就到山上站岗去了。

很多时候跟走势和「库存」是反的,走势折腾时,「机构库存」反而增加。走势上涨时「机构库存」反而消失。当大家自己把机构的过去几天的态度给量化出来了,自己对股票的预期就会比较靠谱,一切是显然的,调整的时候机构资金有没有积极参与的态度,对后面的行情,有着明显的影响。

博尔量化研究中心

2021-06-01 晚

后记

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