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白酒闪崩套路深,一心在这些题材上“拼手速”吧!

2021-06-09 11:28/ 分类:财经资讯/阅读:175
白酒闪崩套路深,一心在这些题材上“拼手速”吧! A股结构性行情特征依旧,而科技题材仍是结构性机会主流也不变。 昨天,大小指数早盘冲高回落。受政策利好或地 ...

白酒闪崩套路深,一心在这些题材上“拼手速”吧!

A股结构性行情特征依旧,而科技题材仍是结构性机会主流也不变。

昨天,大小指数早盘冲高回落。受政策利好或地缘事件推动的区块链、新能源车、上海本地股、军工板块走强,鸿蒙概念持续受追捧,而近期强势的白酒股跳水,频传减持的医美、利好减弱的锂电和芯片等轮流调整,板块分化较为明显。可以说,这种热点轮动的表现完全都在意料之内。白酒的闪崩也并令人不意外(这些我们都在昨天的内参中给出了明确的预期结论!)。昨天白酒板块重挫超过6%,十几只齐刷刷跌停潮。连茅台都大跌3.5%,五粮液跌近5%,在我们看来,抱团品种的连续拉抬,没有成功拉动指数,也没有唤醒市场挑战年内高点的信心,反而成交量回落,北上资金不再汹涌而入,回调就不可避免。

尤其医药、白酒作为机构抱团的核心,本轮行情都完成了至少一次的集中抛售,我们没有等来更多的增量资金,却等来迫不及待要兑现的抛盘,从这个角度去看,指数需要震荡消化以后才能再去挑战年内高点。但前天还是“永远滴神”,昨天就直接死给你看,是不是代表白酒这轮的反弹行情见顶了?逻辑上看有这种迹象。

毕竟:一则,过去这几年,2019年白酒板块涨幅102%,2020年涨幅超过64%,今年春节后挖了个深坑,但年内涨幅依然超过15%,如果3月低点来看,3月以来板块全线大涨55%,个股更是牛气冲天,ST岩石、舍得酒业、海南椰岛等翻了几倍,比题材炒作还疯狂!从估值来看,白酒指数早已再创历史新高,滚动市盈率超过60倍。其中“股王”茅台估值约57.5倍,五粮液估值约54倍,古井贡酒估值约58倍,水井坊估值约65倍,泸州老窖估值约60倍!但历史上平均区间在16-35倍,阶段性估值还是太高了——涨太多了调整一下是正常的。

另外,昨天整个白酒板块成交量高达763.5亿,超过了年初721亿的天量,似乎是有大量筹码流出,这也是白酒板块可能见顶的迹象。

而在盘后,还流出了关于白酒的两个利空传闻:一是白酒要收特别消费税,将导致酒企平均利润率下滑10%左右;二是上面收回卖地资金使用权后,地方国资可能加速套现,之前贵州茅台,古井贡和老白干把国资股份划拨给地方,未来这种划拨将提速!尽管这两个消息都难辨真假,但这个时候传出这种利空,本身就是在给撤退资金找借口,是市场预期感受到风险大增的信号。

不过,信仰建立起来不容易,坍塌恐怕也不会那么快。特别是一些基金的持股,调仓并不是那么容易的,需要观察调整之后,部分资金再度搞抄底预期的可能。

而且即便白酒崩了,对大盘也不一定是多大的利空(白酒大涨,指数也没见怎么涨呀?!),流出的资金去中小创继续玩耍,也会攻击前期滞涨的板块,昨天科技、军工、5G再度领涨两市,说明机构在玩高低切换,为调仓换股腾挪资金。所以市场整体的热度依然在。

今天有以下影响市场大盘和短线热点的消息需重视——

时隔20年重启深交所主板上市、推深市股指期货的深意?

白酒闪崩套路深,一心在这些题材上“拼手速”吧!

现在时隔20年后深交所再恢复主板上市功能,显然不仅是要进一步放大深市的融资功能,而是有多重目的。分析认为应该包括以下方面:

第一,为全面注册制铺路,深交所主板和中小板合并之后,恢复深交所主板上市功能,利于全面注册制的实施,是A股改革的必然结果。

第二,又多了一个上市的板块。证明IPO速度没有放缓,反而得到强化了,可能带来当地股票加速发行,对市场带来隐形的压力。

第三,这次推出股票估值期货,机构又多出一个做空的工具,可以对冲风险。但对散户不是一个好消息,因为期货做空有一定门槛,很多散户根本达不到。

第四,从逻辑上看,有两个方向是直接受益的:首先是券商!其次是期货概念(中国中期,美尔雅)。不过,券商和期货最近表现都比较渣,一日游的居多,建议低吸为主!

短线热点还是关注最新题材利好

★传苹果与宁德时代、比亚迪商谈电池供应,进军电动车领域。

关键就看合作的消息会否正式坐实了。如果坐实那可能是个新热点主线,如果被否认那就是一两天行情。

★国务院:鼓励有条件的地区探索开展“育儿假”试点。

无论是市场对三胎政策的效用,还是资本市场对三胎概念的认可度来看,都并不高。所以对于育儿假的试点,A股市场三胎概念恐怕反应会相当平淡。

★乘联会:今年新能源乘用车预测销量再调高至240万辆。

今年新能源车产业将从去年的预期看好,进入到业绩改善验证的阶段。选股逻辑有变。所以除了销量增长外,哪家公司能看到更切实的业绩改善成果,其就容易被筛选为更受认可的新能源新龙头。

★此外,还有香港金管局表示将探索发行数字货币。

★高盛首席亚洲经济学家表示,全球芯片短缺局面将在今年下半年逐渐缓解。

其认为,目前我们可能正处于最糟糕的时期——换言之,高盛认为现在就是炒芯片股的最高潮期,而很快要见顶回落。这个预期可比很多国内机构对芯片供应缓解的看法要乐观的太多了(国内普遍认为会延续全年),但这对芯片概念炒作的持续力确实不利的,难怪消息一出,昨天芯片就跌了。

总之,仍强调主抓题材结构机会,但由于指数在3600点承压震荡,题材热点的持续性多数并不佳,要拼手速、快速轮动,见好就收。

END

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