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0429内参:黑天鹅突袭,一夜回到解放前

2021-04-29 11:41/ 分类:财经资讯/阅读:52
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今日股市头条| 机会情报|

亚太股市| 停复牌消息|

1、今日股市头条

| 贵州茅台怎么了?

昨日,A股沪深两市双双低开。白酒股走势分化,“股王”贵州茅台一季报不及预期,大幅低开约4%,午后跌幅有所收窄,山西汾酒、泸州老窖等白酒股则集体走强。市场延续“沪弱深强”格局,盘面上多数飘红,电气设备领涨。题材概念方面,以辅助生殖为代表的二胎概念领涨,养老概念午后亦跟随走强。沪深两市成交额站上7500亿元,北向资金小幅净买入。

昨天A股最让市场关注的自然就是贵州茅台的动态,盘面已经根本没有热点,赚钱效应一般,整个市场资金和人气的焦点都是锁定在贵州茅台;毕竟贵州茅台是超级大权重股,昨天出现跳空低开,对市场影响太大。

海叔提醒家人们,本周是一季报与年报业绩最后披露的一周,而每年的这个时候,深藏在A股中的业绩炸弹便会全线引爆,今年更是不例外。我们更可明确感受到个股业绩暴雷后的天雷滚滚。其中股王茅台一季度净利润增长不到7%,一度大跌超4%。卫宁健康、延江股份一季度业绩大降,直接暴跌15%以上。相比之下,业绩超预期的个股则很硬朗,其中新冠疫苗全国大规模接种,可以预计今年相关上市公司业绩会有极大提振,本轮疫苗与医美板块涨势最为凶悍。如智飞生物创新高,复星医药、康希诺等明显一波强势暴涨。

对于价值投资者值得注意的是,前期挖坑的白马股,走势开始严重分化。随着一季报的披露渐入尾声,其中业绩持续向好的板块或个股,很多已经大幅反弹甚至创出新高;而业绩不及预期的很多开始跌破前期平台继续寻底。最有代表性是CXO行业,药明康德距本轮低点已经反弹了超30个点,而凯莱英和康龙化成基本跳出前期挖的大坑,康龙化成距历史高点仅差一步之遥,说明抱团股并没有全面松动,高景气度高增长的行业还是有很大的估值提升空间。而近期部分业绩不及预期的行业则股价全面回落。

此外,这两天,二胎概念相当活跃,近期央行发表《关于我国人口转型的认识和应对之策》后,相关板块就备受关注,长期来看生育鼓励属于国家大方向上重视的政策,相关行业有望迎来红利期。

航空股春天已来?五一搜索量同比翻5倍,美国也放开“禁令”

五一假期将近,相比于2019年,今年五一不仅在假期时长上有优势,而且承载了部分补春运需求,预订火热,并有望成就历史最强五一假期。旅游出行平台的数据显示,五一期间,国内进出港航班搜索量同比去年已提升超过五倍。目前,部分航班经济舱已售罄,机票价格也是水涨船高,以从呼和浩特飞往西安为例,4月29号前,机票价格在400元左右,五一当天价格突破了千元。

点评:海叔觉得,五一假期临近,国内市场火热有望加速各航司盈利修复,随着疫苗接种率的上升,国门开放也只是时间问题,一旦国门有序放开,民航真正意义的景气区间有望到来。值得一提的是,美国国务院当地时间26日发布通知,持有F/M签证的中国留学生从今年秋季学期起(8月1日后),将不再受“赴美禁令”影响,可直接从中国飞往美国,无需在第三国中转14天。这也在一定程度上反映出国际航线有望回暖的信号。

退市新规“发威”,ST板块惨现跌停潮

在年报和一季报披露的尾声阶段,一批未交出满意成绩单的个股惨遭连环引爆,其中ST板块成为了重灾区。昨日深市创业板股票ST天山、*ST西域、*ST宝德20%跌停,*ST金刚、*ST嘉信大跌超13%,另有沪指股票*ST香梨、ST大有、*ST德新、*ST云城等5%跌停。

点评:根据退市新规,净利润亏损、营业收入不到1亿元,将被实施退市风险警示*ST。每年的业绩披露期的尾声极端,往往是ST股集中“炸雷”的时候,尤其是前期涨幅较高的。即使没有很高涨幅,股价位置低也同样不能说明公司是便宜被低估的,对于ST板块还是以回避为主。海叔觉得,自2021年初以来,随着退市新规的实施,退市已经日趋常态化,可以预期,长期来看,执意炒差、炒壳,面临的风险无疑是巨大的。

医药板块行情延续

昨日A股医药板块行情延续,医美概念的医药个股表现尤为亮眼。朗姿股份2连板,景峰医药3连板,长江健康7天5板,哈三联、复星医药、悦心健康、苏宁环球等股涨停。3000亿“疫苗茅”智飞生物以及健帆生物、热景生物股价创下新高。

点评:在疫情等外部环境的衬托下,相比于其他行业,医药行业的优势最核心的体现为——行业景气度高且业绩确定性较高,建议从中期维度去看待医药企业的变化趋势。海叔觉得,医美虽然同属医疗板块,但医美在医疗属性之外更具消费升级属性,相对其他医药板块具备政策免疫,是更具确定性高景气的细分板块。目前,我国相比日韩等其他国家医美渗透率远远偏低,行业高景气度有望持续。

旅游企业今年有望打翻身仗

过去的一年,旅游业饱受疫情折磨,多数旅游目的地游客人次和收入断崖式下跌。今年,不仅酒店“量价齐升”,不少线路的高铁票都出现了放票即“秒光”,航线价格也有所上浮。相关上市公司也迎来业绩改善的机遇。截至4月27日,A股11家景点类上市公司中,已有8家披露2020年年报,企业一季度情况明显改善。西藏旅游实现盈利,其归母净利润也仅474.30万元,较2019年下滑77.24%。酒店方面,A股6家上市公司中,已有5家披露年报,锦江酒店、西安旅游在2020年实现盈利。

点评:从数据看,今年‘五一’旅游市场已经不仅仅是复苏,而是各项数据超越了疫情前2019年同期的水平。正如免税拉动海南消费、高端酒店丰富的主题活动和文化体验催热‘酒店旅游’,高品质的旅游产品供给成为拉动假日消费的引擎。海叔觉得,‘五一’旅游市场表现非常关键,等待已久的各大旅游景点、企业有望‘回一波血’,年内打个漂亮的翻身仗”。

2、机会情报

多家钢企一季度业绩大增

2020年受疫情影响,国内钢铁行业上半年遇冷,部分企业业绩不佳。随着疫情趋稳,国内经济持续恢复,房地产、汽车等行业回暖,钢铁需求量也随之大增。因此,去年第三季度时,钢企业绩逐渐回暖,第四度出现反弹,并带动去年全年业绩增长。据中国钢铁工业协会初步统计,2020年重点钢铁企业销售收入47033亿元,同比增长10.86%,利润总额2074亿元,同比增长6.59%。

点评:A股已有15家钢铁行业上市公司发布了一季报、业绩预告或业绩快报,净利润同比增幅均超80%。细究业绩上涨背后,则是产品价格上涨,叠加原材料价格下滑,这给钢铁企业让出了巨大的利润空间。钢企原辅材料主要包括铁矿石、煤炭、焦炭等,今年以来不断地涨价反应了需求端的强劲。A股中,

重庆钢铁(601005):公司是我国大型钢铁企业和最大的中厚钢板生产商之一。公司一季度实现归母净利润增加约10.8亿元,同比增长25880.66%,扣非后归母净利润增加约10.66亿元,同比增加约421343.87%。

首钢股份(000959):公司是首钢集团所属的境内唯一上市公司,拥有国际一流装备和工艺水平,具有品种齐全、规格配套的冷热系全覆盖板材产品序列;预计实现归母净利润10亿元–11亿元,同比增长406%-457%。

硅料、硅片涨价引发关注

4月27日晚间,中环股份官微发布5月份最新报价,价格再次上涨,且涨幅高于4月10日的涨价幅度。以175μm厚度的硅片为例,与4月10的报价相比:158mm、166mm、210mm尺寸分别上涨了0.17元/片、0.185元/片、0.3元/片,大约可以推高电池片成本3分/W。

点评:作为光伏行业中最上游的原材料生产企业,今年硅料价格一路上涨,当前的价格同比去年已经翻了一倍,比去年底更是上涨了近50%。据了解,硅料涨价最直接的原因就是供不应求,生产硅料的企业订单量都超过一倍,有的甚至达到两倍,而供应却依旧严重不足。由于硅料的扩产需要相当长周期,而国内硅料生产企业只有11家,有些生产规模还很小,因此制约了硅料的快速供应。A股中,

中环股份(002129):公司致力于半导体节能产业和新能源产业,是一家集科研、生产、经营、创投于一体的国有控股高新技术企业。

隆基股份(601012):公司始终专注于单晶硅棒、硅片的研发、生产和销售,经过十多年的发展,目前已成为*全球最大的太阳能单晶硅光伏产品制造商,产业覆盖隆基单晶硅、隆基乐叶光伏、隆基新能源、隆基清洁能源光伏全产业链。

3、亚太股市

0429内参:黑天鹅突袭,一夜回到解放前

4、停复牌消息

【今起停牌】ST永泰、同济科技

【今起复牌】ST德威、ST康美、邦讯技术

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